Tablero de cartera SRI: retenciones antes del anexo

El auxiliar lo hace con buena onda: ocho clientes se parecen, entonces arma una sola tabla y la aplica a los doce. Los otros cuatro son otro régimen, o ni siquiera son agentes de retención. Si esa tabla entra al anexo, van a retener como si fueran los ocho. Cada RUC tiene su condición, sus conceptos y sus porcentajes. El que no es agente no entra al lote de retenciones practicadas. Puede tener, eso sí, la carpeta de lo que a él le retuvieron.

Al cliente le puedes mandar cómo armar la tabla antes del ATS. Tú decides otra cosa: qué fila de la cartera está lista para el anexo y cuál se queda en la mesa hasta que el concepto tenga nombre.

Nompli te organiza el checklist, el calendario y el estimado. No calcula la retención y no presenta el ATS. El porcentaje vigente lo confirmas tú en el SRI, con la tabla de ese RUC y no con la del vecino.

En la cabecera de la fila escribes el régimen y si es agente. RIMPE y régimen general pueden verse parecidos en el formulario y pedir porcentajes distintos. Si el cliente salió de un régimen a mitad de año, anotas el día. Lo de antes se queda como estaba. Recalcular el año para que se vea parejo es reescribir comprobantes que ya salieron.

Un RUC que este mes no practicó ninguna retención igual se escribe, con cero. Ese cero le evita al anexo del mes siguiente heredar un porcentaje que nadie aplicó.

Acción concreta: al lado de «agente sí o no», la fecha en que lo confirmaste. Si la fecha es de hace un año y el cliente cambió de actividad, la fila espera.

IVA retenido y renta retenida a veces viajan en el mismo papel. En el tablero no. Si el preparador no los puede separar, esa fila todavía no está para el anexo. El checklist de retenciones antes del ATS cierra esa fila cuando ya está partida. No reemplaza el tablero.

Lo que le retuvieron al cliente es otra carpeta. Restarlo de lo que él tiene que enterar sirve para hablar de caja. El anexo no se arma con ese neto.

Acción concreta: dos totales por RUC. Si uno no sale, lo dices en la fila y sigues con los que sí se pueden sumar.

Si el cliente vende bienes con ICE, ese corte va aparte. La guía de ventas de ICE te lo deja en su lugar. Meterlo en la columna de retención para que el anexo quede en una sola hoja mezcla dos historias que el revisor después no puede desarmar.

Un concepto que no está en la tabla de ese RUC se queda en por confirmar. No le pongas el porcentaje del cliente más grande de la cartera para que el Excel cierre hoy.

Acción concreta: la tabla de cada RUC lleva versión y fecha. Un archivo llamado «retenciones final» se pisa y después nadie sabe cuál era la buena.

La guía de RDEP y retenciones en lote entra cuando varias filas ya tienen concepto, base y porcentaje. Armar el lote para descubrir ahí qué falta es dejar el descubrimiento para la hora del anexo, cuando ya no hay con quién preguntar.

Sacar una fila no atrasa a las demás. Dejarla adentro para que el conteo se vea completo sí atrasa la corrección, porque el error viaja con el archivo.

Acción concreta: la tapa del zip lista los RUC que van. El que no está en esa lista no está en el archivo, aunque el auxiliar crea que sí.

Que el comprobante haya salido no quiere decir que el anexo esté listo. Y anular un comprobante no borra una retención que ya se enteró. En la fila se explica la secuencia. Borrar el archivo solo empuja la duda al día siguiente.

Si el mismo proveedor facturó dos conceptos, son dos líneas. Netearlos para que el comprobante de retención salga más corto deja una base que el revisor no va a poder seguir.

Acción concreta: al lado del porcentaje, el estado del comprobante. Al número del anexo entra lo autorizado. Lo anulado se queda en la serie, visible.

De cada RUC que se va a liberar, abre un honorario, una compra y un servicio, si existen. Ahí se ve si la base es el total en uno y el valor sin IVA en otro. La tabla de esa fila tiene que decirlo. El promedio de la cartera no explica un comprobante concreto.

El acuse del anexo lleva RUC y período. Si está cruzado, vuelve esa fila. Las otras pueden seguir.

Acción concreta: el revisor anota qué tres comprobantes miró. Si no hay nota, la revisión no ocurrió, aunque el anexo tenga número.

La versión con fecha sí puede salir del despacho. Las filas de los otros RUC, no. Si el cliente pregunta por qué su porcentaje no es el del vecino, la respuesta está en su tabla, no en un Excel compartido de la cartera.

Nompli te puede recordar el vencimiento del anexo, cliente por cliente. Presentarlo sigue siendo de la firma, en el SRI.

Acción concreta: al irte, cuenta cuántas filas quedaron en por confirmar. Esa lista, con el nombre del proveedor, es el trabajo de mañana.

Ocho se parecen. Cuatro no. Si la tabla única entra al lote, los cuatro van a retener como los ocho, o un no agente va a aparecer practicando retenciones que nunca hizo. Páralo antes de abrir el portal. Los que no son agentes salen de ese lote y se quedan con lo que a ellos les retuvieron, si es que tienen esa carpeta.

Dentro de los ocho, uno vendió con ICE esta semana. Esa fila se aparta antes de sumar. El ICE no es una línea más de la tabla de retención, aunque el comprobante haya salido el mismo día.

Tres comprobantes bien abiertos le bastan al revisor para ver si la base está bien. Treinta copiados del vecino no le dicen nada. El RUC que no tiene ni uno abierto no se libera «porque el resto estaba bien».

Al cerrar cuentas doce: listos, bloqueados y no agentes. Si no llegas a doce, hay un RUC fuera del tablero. Ese suele ser el primero que el SRI nombra, justo el que nadie abrió.

No te va a pedir la tabla de la firma. Te va a pedir la de ese RUC: régimen, si es agente y la fecha de la versión. De los que liberaste, va a querer ver un honorario, una compra y un servicio, y va a preguntar si la base es la misma. Si le contestas con el promedio de la cartera, la fila vuelve.

Si el ICE se coló en la columna de retención para cerrar el Excel, también vuelve. Un concepto sin nombre se queda en por confirmar, con el proveedor escrito, no con el porcentaje del cliente más grande. Lo que le retuvieron al cliente no se resta de lo que él tiene que enterar.

El acuse cruzado devuelve una fila, no el lote. La tapa del archivo tiene que coincidir con los RUC de adentro. Los comprobantes anulados se quedan en la serie. Borrarlos para que el anexo quede redondo es esconder la secuencia.

Nompli te recuerda la fecha. No presenta el ATS. El lunes se trabajan los conceptos en por confirmar y los RUC que no eran agentes y alguien metió igual. El anexo que ya tiene número no se reabre para emparejar el año. Y el cero de quien no retuvo nada se queda escrito, para que el mes siguiente no herede un porcentaje fantasma.

Marca hoy qué RUC es agente y deja en por confirmar el concepto que no puedas nombrar. El vencimiento va al calendario tributario y el checklist fiscal mensual evita armar el lote con filas a medias.