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Plantilla Excel de flujo de caja gratis
Descarga plantilla Excel de flujo de caja gratis: ingresos, egresos, impuestos y saldo acumulado. Lista para Excel, Sheets o LibreOffice.
Flujo de caja avanzada
5 hojas · fórmulas · .xlsx
| Período | Desde | Hasta | Cobros clientes (DOP) | Otros ingresos (DOP) | Total ingresos | Operación (DOP) | Nómina (DOP) | ITBIS / impuestos | Inversión / capex | Otros egresos | Total egresos | Saldo del período | Saldo acumulado | Alerta liquidez | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 45000 | 2000 | 47000 | 18000 | 12000 | 5000 | 0 | 1500 | 36500 | 10500 | 95500 | OK | Cobros clientes A/B |
| Semana 2 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 38000 | 0 | 38000 | 14000 | 12000 | 0 | 8000 | 2000 | 36000 | 2000 | 97500 | OK | Compra equipo |
| Semana 3 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 52000 | 1500 | 53500 | 16000 | 12000 | 8000 | 0 | 1000 | 37000 | 16500 | 114000 | OK | Pago ITBIS estimado |
| Semana 4 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 41000 | 0 | 41000 | 15000 | 12000 | 0 | 0 | 3500 | 30500 | 10500 | 124500 | OK | Alquiler |
Cómo usarla
- 1. Crea tu cuenta Nompli y descarga el Excel (.xlsx) adaptado a tu país.
- 2. Ábrelo en Excel, Google Sheets o LibreOffice.
- 3. Sustituye los ejemplos por tus datos reales.
- 4. Guarda una copia por mes, cliente o escenario.
Preguntas frecuentes
Cuando la hoja se quede corta
Nompli centraliza comprobantes e impuestos sin depender de Excel.