Tablero de cartera SIN: IVA, IT e IUE

El IVA sigue ventas y compras. El IT tiene otra base y otro formulario. El IUE es la utilidad, en su calendario, no en cada quincena. El RC-IVA de la planilla no se resta del IVA del local. El tablero nombra el formulario antes de abrir el SIAT.

Al cliente le puedes mandar tres vencimientos. El lote de formulario 400 entra cuando la fila es de IT, no cuando el archivo de IVA estaba abierto.

Nompli organiza checklist, calendario y estimado. No llena formularios ni entra al SIN.

Si el IUE no vence, la fila dice «no vence» y la próxima fecha. Sin esa frase, el 400 termina cargando un número que era de la utilidad. No se adelanta la utilidad dentro del IT.

Si apartas para el IUE, el dinero vive en un sobre con la regla escrita. El formulario del mes no lo menciona.

Acción concreta: tres citas con nombre, aunque este mes solo uses dos.

Las dos pueden entrar a la base del período. Ninguna reemplaza el papel del IUE. Una factura sin estado claro no entra al número. Entra a pendientes. Dos documentos de la misma venta, uno en cada formato, se marcan el día que aparecen. El período no se cierra con las dos vivas.

Una anulada se queda en la serie. No se borra para que el IT salga más bajo.

Acción concreta: conteo manual y electrónico por separado, por NIT.

Enterar la retención de la planilla es otra fila. El monto retenido a un dependiente no se resta del débito del negocio. Si no hubo planilla, el cero se escribe. No se inventa para que las líneas se vean ocupadas ni se borra para acortar la hoja.

Lo que le retuvieron al cliente, si existe, va a su renta, no al IVA del local.

Acción concreta: línea RC-IVA, aunque sea cero.

Presentar el mismo total en IVA e IT para que queden iguales duplica la base. Si rectificas uno, no rectifiques los otros por simetría. El error no se contagia solo.

«Declaración SIAT» no se encuentra cuando piden el del IT y tienes el del IVA.

Acción concreta: el nombre lleva impuesto y período.

Cero de IVA y cero de IT, si corresponde, se escriben. El talonario sin dosificación vigente no entra a ninguno de los dos. Entra a pendientes, al lado del rango. La dosificación no es el impuesto.

Cantidad de facturas y total, aunque el total sea cero.

Acción concreta: la fila sin estado claro no entra al lote.

Si se salió del portal sin número, la fila sigue abierta. Un acuse del 400 no cierra el IVA. El RC-IVA de la planilla tampoco.

Una fila cruzada se saca. El lote de los demás sigue.

Acción concreta: el revisor lee el nombre del formulario antes de liberar.

IVA, IT, RC-IVA y la frase del IUE. Lo de otros NIT no sale.

Nompli puede anotar la fecha. No entra al SIAT.

Acción concreta: al cierre, cuántas filas cargaron un número de utilidad dentro del 400. Esa hoja se corrige hoy.

Los seis arman IVA e IT si las facturas están claras. Uno de ellos además entera RC-IVA. Ese entero no baja el IVA de los seis ni el de él. Va en su fila. El IUE de ninguno se mete en el 400 porque la quincena se ve corta y alguien quiere adelantar.

Una factura manual sin dosificación no entra al lote. Se lista. Una electrónica observada por el SIAT tampoco. No se reemplaza con la manual del mismo cliente para tener el ingreso. Dos documentos de la misma venta son dos bases.

Si el banco debitó un solo monto, igual se guardan los recibos. Sin ellos, la quincena siguiente no distingue qué quedó pago.

Seis NIT, cuatro líneas cada uno. El silencio en el IUE es el olvido. «No vence» es una frase, no un hueco.

El revisor no abre el SIAT para descubrir el tablero. Lo recibe ya partido: NIT, formulario, cantidad de facturas y estado. Si una factura manual no tiene dosificación, no viene escondida en el total del IT. Viene en la lista de pendientes, con el número del talonario. El preparador que la metió «para que el lote no se vea corto» obliga a deshacer el 400 de todos, no solo el de ese NIT.

El RC-IVA de la planilla se entrega con su propio recibo, aunque el cliente haya pagado IVA e IT el mismo día. El revisor no acepta un extracto como prueba de las tres cosas. Si el IUE no vence, la hoja igual trae la frase y la próxima fecha. Un hueco en esa línea se lee como olvido, y al mes siguiente alguien carga la utilidad dentro del formulario que estaba abierto.

Los NIT bloqueados se nombran en una frase: falta dosificación, falta estado de la electrónica, o hay dos documentos de la misma venta. «Pendiente» sin objeto no le sirve a quien va a llamar al cliente. La llamada sale el mismo día, no después de que el lote de los demás ya se presentó.

Al guardar, cada acuse queda con NIT e impuesto en el nombre. El zip de la quincena no es el archivo de trabajo. Nompli puede dejar esas citas en el calendario de la firma. No entra al SIN, no elige el formulario y no reemplaza la firma del revisor. Si la suma de filas no da los NIT de la cartera, se busca el que falta antes de cerrar la oficina.

Ese NIT puede estar en la planilla del RC-IVA y no en el IVA, o al revés. La frase del IUE, vence o no vence, se revisa para que nadie haya cargado la utilidad en el formulario 400. La factura manual sin dosificación sigue en pendientes, con el número del talonario. Dos documentos de la misma venta no se dejan vivos para el día siguiente. Se anota cuál queda antes de volver a abrir el SIAT.

Esa nota viaja con el NIT y el número de cada factura. El formulario 400 no se vuelve a abrir para esconder la utilidad que alguien cargó de más. Si el IUE no vence, la frase se repite en la fila de la semana siguiente, con la fecha, para que el hueco no regrese. El RC-IVA de la planilla se archiva con su recibo, separado del IVA, aunque el cliente haya pagado todo junto.

La factura sin dosificación no se regulariza inventando un estado. Se pide el dato o se deja fuera. Dos documentos de la misma venta no sobreviven al lunes. Uno se anula por el camino que el contador indique y el otro queda. El revisor del día siguiente solo abre pendientes. Los acuses ya nombrados no se tocan. Así el tablero encoge en lugar de rehacerse.

El lunes se abren solo las filas que no tenían las dos columnas de IVA e IT, o el IUE que nadie etiquetó. No se rearma el formulario 400 de los que ya tienen acuse. El RC-IVA no se mezcla con el débito para cuadrar el banco. La factura manual y la electrónica siguen contadas por separado. El cero del mes sin movimiento se mantiene. La suma de listos, bloqueados y ceros tiene que dar los NIT de la semana. Nompli recuerda la fecha y no presenta ante el SIN. Cuando la cuenta cierra, los tres vencimientos dejan de parecer un solo pago. Si no cierra, el NIT que falta es el que va a aparecer el mes siguiente sin ninguno de los tres.

Escribe hoy qué formulario vence primero en cada NIT y no le sumes el IUE ni el RC-IVA. Déjalo en el calendario tributario y usa el checklist fiscal mensual para que cada acuse tenga su nombre.