Tablero de cartera SAR: ISV, ISR y CAI por RTN

El CAI autoriza. El ISV es el impuesto de las ventas. El ISR es la renta. El RTN identifica. Cuatro datos, cuatro columnas. Un lote llamado SAR esconde cuál de las cuatro falta.

Al cliente le puedes mandar qué no entra en el mismo pago. La firma mira la fila antes de liberar.

Nompli organiza checklist, calendario y estimado. No pide el CAI ni declara.

El control de CAI vencido en cartera es la columna de autorización. No calcula el ISV. Si el CAI está por vencer, la fila se bloquea para emitir. Facturar fuera de rango y después arreglar el impuesto es el orden invertido.

El RTN se copia de la constancia. No se confunde con el número de autorización.

Acción concreta: dos fechas. CAI e ISV. No son la misma cita.

Pueden doler el mismo mes y seguir siendo dos bases. El crédito de ISV vive en compras válidas. Las constancias de ISR de honorarios viven en la renta. No se usan para bajar el débito de ventas. Si el cliente es agente de retención, el entero es una tercera línea.

La tasa se anota con la fecha en que el contador la confirmó. No se copia de memoria de otro RTN.

Acción concreta: tres líneas. ISV, ISR, retenciones por enterar. Cero donde no hubo.

Ventas gravadas del período y crédito aceptado. El banco mezcla anticipos y préstamos. Un porcentaje único sobre lo que entró esconde qué impuesto quedó corto.

Exentas, si las hay, se listan aparte. No se prorratean a ojo para que el pago baje.

Acción concreta: el estimado cita el total gravado, no la transferencia.

Si el banco debitó una vez porque se pagaron los dos, el extracto no dice cuál obligación quedó cubierta. El recibo del SAR sí. «Pago marzo» no se defiende. Un pago de más no se reclasifica solo al otro impuesto.

Sin ventas, el cero de ISV se escribe. La renta puede seguir. El CAI sigue venciendo aunque no se haya emitido.

Acción concreta: PDF del recibo con impuesto y período, el mismo día.

Si se emitió con CAI vencido, esas facturas no entran al ISV como si estuvieran limpias. Se listan aparte. Los RTN con autorización vigente siguen. Meterlas para no perder la venta, y callar el rango, es el expediente que no se puede defender.

La tapa del lote dice quién entra y quién está fuera de rango.

Acción concreta: cantidad de facturas al lado del monto.

ISV: el recibo de ese impuesto. ISR: el otro. CAI: la autorización y las facturas dentro del rango. Ningún pago sustituye la autorización. Una fila sin archivo vuelve. Las demás siguen.

El nombre del acuse lleva RTN e impuesto.

Acción concreta: el revisor lee autorización, ventas y renta. Si uno no tiene archivo, no libera.

CAI vigente sí o no, ISV del período, ISR del período. Lo de otros RTN no sale.

Nompli puede dejar las citas. No entra al SAR.

Acción concreta: al cierre, cuántos RTN quedaron con CAI por vencer. Esa lista es anterior al impuesto.

Seis tienen CAI holgado. Dos vencen en diez días. Esos dos se bloquean para emitir, aunque el ISV del mes ya esté armado. Pagar el ISV no renueva el CAI. Los seis siguen al lote de ventas. Los dos, a la cola de autorización.

Una retención de honorarios de uno de los seis no baja el ISV de los demás ni el de él. Va a la columna de renta. Mezclarla porque todo es retención hace imposible el cierre.

Si el CAI nuevo de uno llegó a mitad de mes, las facturas anteriores quedan con el rango viejo y las nuevas con el nuevo. No se reimprime el mes para unificar. La secuencia se explica en la fila.

Ocho filas: ISV listo, ISR listo, CAI en riesgo. Si el tablero solo dice pagado, los dos que están por vencer desaparecen hasta que ya no se puede emitir.

El paquete del día trae, por RTN, la autorización, el recibo de ISV y el de ISR. Si uno de los tres no está, la fila no se esconde detrás de las que sí pagaron. El revisor devuelve esa fila y libera las otras. Un extracto bancario único no sustituye los dos recibos, y ningún pago sustituye un CAI que vence en diez días.

Las facturas fuera de rango van en una lista corta, con el número de cada una. No entran al débito para no perder la venta. El cliente se entera el mismo día, con la fecha de vencimiento de su autorización escrita en la frase del bloqueo. Renovar el CAI es una cita distinta de declarar el ISV, y el tablero las muestra juntas para que nadie las confunda.

Las constancias de retención de honorarios no se mezclan con el crédito de ISV. Si el auxiliar las restó para que el formulario bajara, el revisor arma de nuevo esa base. El cero de un RTN sin ventas se escribe. Copiar el mes anterior hace que el lote herede ventas que no existieron.

Nompli puede recordar las dos fechas. No pide el CAI ni presenta el impuesto. Al cerrar, la suma de filas tiene que dar los RTN de la cartera. El que no aparece en listas de listo, bloqueado o cero es el que va a quedar sin papel cuando el SAR lo pida.

Ese RTN se busca antes de cerrar, aunque los recibos de los demás ya estén nombrados. Si su CAI vence pronto, la cita de renovación queda en el calendario al lado de la del ISV, no en su lugar. Las facturas fuera de rango siguen en la lista corta, con número, y no entran al débito de mañana para compensar. La retención de honorarios que se había restado del ISV se devuelve a la columna de renta antes de que el revisor firme.

Después de esa devolución, el coordinador mira la fecha del CAI de cada RTN que sigue emitiendo, no solo de los que ya estaban marcados en riesgo. Una autorización que vence la semana entrante se cita al lado del ISV, en el calendario, con el nombre del cliente. No se espera a que el sistema rechace la factura. Las que ya salieron fuera de rango siguen en la lista corta y no se cuelan al débito del lunes para mejorar el número.

El recibo de ISR y el de ISV, si se pagaron el mismo día, se confirman por el nombre del archivo. Si alguno dice solo el mes, se renombra antes de archivar. El revisor no vuelve a abrir un RTN que ya tiene los tres papeles. Abre los que faltan. Así el día siguiente empieza corto, con nombres, y no con toda la cartera otra vez.

El lunes esos nombres ya tienen fecha. ISV e ISR no se pagan en el mismo archivo para adelantar. El CAI vencido sigue bloqueando la emisión, aunque el cliente insista en que el número todavía se ve. El RTN sin constancia no entra al lote de honorarios. El cero se mantiene escrito. La suma de listos, bloqueados y ceros tiene que dar los RTN de la semana. Nompli recuerda el vencimiento del CAI y no declara ante el SAR. Cuando la cuenta cierra, el día siguiente es corto de verdad. Si no cierra, el RTN que falta es el que va a facturar con un código que ya no sirve.

Ese RTN queda bloqueado hasta que el CAI nuevo esté en la fila, con la fecha de vigencia. No se usa el código anterior para no dejar el día vacío. ISV e ISR siguen en pagos distintos. La constancia de retención que no llegó no se inventa. Nompli recuerda el vencimiento. No declara ante el SAR.

Anota hoy la fecha de CAI de cada RTN y separa el recibo de ISV del de ISR. Márcalas en el calendario tributario y usa el checklist fiscal mensual para no dar por pagado un impuesto sin recibo.