Cómo separar las boletas de ventas y servicios antes del F29

Quien busca «boleta de ventas y servicios IVA» suele tener un mes de local: muchas boletas chicas, algunas facturas, y un F29 que no cuadra con la caja. La boleta documenta venta a consumidor final. La factura afecta documenta otra relación, con datos del receptor y, del lado de quien compra, un posible crédito. Tratarlas como el mismo papel infla el débito o inventa un crédito que el SII no va a reconocer.

Esta guía no llena el Formulario 29. Las tasas, los códigos y si tu actividad emite boleta o factura los confirma tu contador con el SII. Lo que sí deja listo es el corte: boletas por un lado, facturas por otro, anuladas aparte.

Nompli organiza el checklist, el calendario y el estimado. No emite la boleta, no presenta el F29 y no reemplaza a tu contador.

La caja mezcla boleta, factura, propina y a veces un ingreso que no es venta. El listado de boletas es el que habla de IVA débito de ese canal. Pide el informe del sistema de boleta electrónica del período, con folios desde y hasta. Un total de «ventas del mes» sin folios no se puede defender.

Si emitiste en más de un punto, no sumes antes de ver cada uno. Un punto con folios saltados ensucia el total bonito.

Acción concreta: un archivo por punto de venta, nombre con el mes. El total único se arma después.

Una boleta anulada que sigue en la suma del débito te hace pagar impuesto de una venta que no existe. Listalas con folio y motivo. No las borres del informe: márcalas. El hueco de folio también se anota. Un folio faltante no es un misterio para el día del F29.

Si la anulación cae al mes siguiente, no la uses para reescribir el mes cerrado en silencio. Anota las dos fechas. Tu contador dice en qué período pega.

Acción concreta: columna estado: vigente, anulada, folio faltante. Solo las vigentes entran al estimado de débito.

La boleta de honorarios es otro documento, de otra relación, con retención de segunda categoría cuando corresponde. Si prestas servicios profesionales y además vendes en un local, son dos cierres. Juntarlos porque «todo es venta» mezcla retención, PPM y débito fiscal.

Esta carpeta es de boletas de ventas y servicios. Las de honorarios tienen su propio expediente. Si no emitiste honorarios, escribe cero ahí, para que nadie crea que se perdieron.

Acción concreta: si aparece una boleta de honorarios en el listado del local, muévela de carpeta el mismo día. No la dejes «para después».

Las dos pueden generar débito fiscal. No por eso se suman en bruto antes de ver exentas y no afectas. Una venta exenta en boleta no lleva el mismo IVA que una afecta. Si tu sistema entrega un solo total con IVA incluido, pide el desglose o calcúlalo en una columna visible, con la tasa que tu contador te confirmó. No lo hagas de memoria sobre el monto más alto.

El neto de la máquina transbank, o de cualquier adquirente, llega después y con comisión. Ese neto no es la base de la boleta. La boleta manda en el débito. La comisión es un gasto con su propio documento.

Acción concreta: tres líneas. Débito boletas, débito facturas, ventas exentas. El estimado sale de ahí, no de la liquidación del banco.

Cuando tú compras con boleta, ese documento en general no te arma crédito fiscal como una factura afecta bien emitida. Guardarlo como «gasto con IVA recuperable» es el error que después se cae en el F29. Etiqueta las compras: factura afecta, boleta, o documento por confirmar.

Si el proveedor te ofreció boleta «porque es más rápido», el gasto puede existir para tu orden interno y aun así no servir de crédito. No conviertas la rapidez en IVA a favor. Pregúntale a tu contador antes de insistirle al proveedor, y guarda la respuesta.

Acción concreta: la carpeta de compras del mes no se mezcla con la de boletas emitidas. Son las dos orillas del F29.

El estimado de caja usa el débito de boletas vigentes más el de facturas, menos solo el crédito que tiene factura afecta en la carpeta. Lo demás es gasto, no crédito. Si estás corto de caja, la tentación es adelantar crédito. No lo hagas. El F29 no acepta la intención.

Compara con el mes anterior solo para ver saltos: un débito que se duplica con la misma caja merece una segunda mirada a folios anulados, no un festejo.

Acción concreta: guarda el estimado con fecha. Nompli puede sostenerlo. El formulario lo presenta tu contador.

El paquete lleva el listado de boletas, las anuladas, las facturas emitidas y las compras etiquetadas. Un pantallazo del «total vendido» no alcanza para armar el F29 ni para explicar una diferencia. Si falta un día del mes en el informe, dilo. Un día mudo es mejor que un día inventado.

El día hábil anterior al vencimiento, lee el rango de folios en voz alta. Si no puedes decir desde cuál hasta cuál, el cierre de boletas no está listo.

Acción concreta: nombra el archivo con el mes y el punto de venta. «Ventas final» se pisa todos los meses.

La propina voluntaria y la comisión de una app no son la misma línea de la boleta. Si la app te liquida un neto, reconstruye la venta con el informe de la app y no con el depósito. El depósito ya trae descuentos.

Cuando un repartidor o un local asociado emite el documento, confirma de quién es el débito antes de sumarlo al tuyo. Sumar ventas ajenas es un F29 inflado. Dejarlas fuera sin anotarlo es un F29 ciego.

Deja esa duda en la hoja, con el nombre de la app. Tu contador la cierra. Tú no eliges el casillero el domingo anterior.

Una vez por semana mira el rango de folios, no solo el total. Un salto de folio a mitad de mes es más fácil de explicar el viernes que el día del F29. Si el punto de venta estuvo cerrado un día, escríbelo. Un día en cero con motivo no es un día perdido del informe. Un día mudo sí lo es. Cuando hay dos cajas, cada una tiene su rango. Sumarlas antes de ver el salto esconde en cuál se cayó la boleta.

Las compras con boleta siguen fuera del crédito aunque el local las necesite para funcionar. Si tu contador te dejó una lista corta de documentos que sí acreditan, compárala con la carpeta de compras antes de estimar. Lo que no está en la lista no se resta. Nompli puede guardar el débito de boletas y la fecha del F29. No emite la boleta ni presenta el formulario.

Si anulas una boleta al mes siguiente, no reescribas el débito del mes cerrado como si nunca hubiera existido. Anota las dos fechas y deja que tu contador diga el período. Borrar el folio del informe para que el rango se vea continuo es peor que el folio faltante. El rango con un hueco explicado se puede defender. El rango maquillado no.

Baja hoy el listado de boletas del mes y marca anuladas, exentas y facturas en hojas distintas. Deja el F29 en el calendario tributario y recorre el checklist fiscal mensual para no estimar el IVA con el neto del banco.